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技術線圖 :

安本基金 - 北美小型公司基金 I 累積 美元

單位淨值 (05/29)
48.9685
-0.41%
-0.2022
近1月:4.90%近3月:6.36%近1年:24.56%
管理費:0.75%成立日期:2011/01/17
基金規模:USD3.6億2026/05/28
同組別排名:
贏過0%(0/0)
開戶/申購

績效表現

更新日期:2026/05/29

1月3月6月今年以來1年3年5年10年
基金績效4.90%6.36%13.02%13.72%24.56%45.92%26.56%160.02%
基準指數3.91%5.49%12.13%11.94%31.08%56.12%27.20%156.86%
同組平均3.92%5.34%11.41%11.07%30.54%45.83%43.46%146.77%
同組排名
贏過N%基金85%82%75%75%59%75%57%67%

歷史淨值
歷史配息

暫無相關數據

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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師